MarketsMOJO सुधारित तांत्रिक आणि मजबूत आर्थिक खरेदी करण्यासाठी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि.

तांत्रिक ट्रेंड सौम्य तेजीकडे शिफ्ट

ONGC च्या रेटिंग अपग्रेडसाठी प्राथमिक उत्प्रेरक त्याच्या तांत्रिक दृष्टीकोनात आहे, जो सौम्य मंदीपासून सौम्य तेजीमध्ये बदलला आहे. प्रमुख तांत्रिक निर्देशक सूक्ष्म परंतु सकारात्मक गती दर्शवतात. साप्ताहिक आधारावर मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) तेजी आहे, वरच्या दिशेने संकेत देत आहे, जरी मासिक MACD सौम्यपणे मंदीचा आहे, जे दीर्घ क्षितिजांवर काही सावधगिरी सुचवते.

साप्ताहिक चार्टवरील रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) मंदीचा आहे, जो अल्पकालीन किंमत कमकुवतपणा दर्शवितो, परंतु मासिक RSI कोणतेही स्पष्ट संकेत दर्शवत नाही, जे तटस्थ मध्यम-मुदतीची भूमिका दर्शवते. दरम्यान, बॉलिंगर बँड्स साप्ताहिक आणि मासिक दोन्ही वेळेच्या फ्रेम्सवर उत्साही आहेत, हे सूचित करते की किंमतीतील अस्थिरता सध्या चढत्या किमतीच्या हालचालींना समर्थन देत आहे.

दैनंदिन मूव्हिंग ॲव्हरेज तेजीत आहे, ज्यामुळे अल्पकालीन सकारात्मक ट्रेंडला बळकटी मिळते. तथापि, Know Sure Thing (KST) ऑसिलेटर साप्ताहिक आणि मासिक दोन्ही चार्ट्सवर सौम्यपणे मंदीचा आहे आणि डाऊ थिअरी आणि ऑन-बॅलन्स व्हॉल्यूम (OBV) निर्देशक कोणतेही निश्चित ट्रेंड दर्शवत नाहीत, जे व्हॉल्यूम आणि ट्रेंड पुष्टीकरणातील काही मिश्रित सिग्नल हायलाइट करतात.

या संमिश्र संकेत असूनही, एकूण तांत्रिक ग्रेड सुधारणा अपग्रेडवर प्रभाव टाकण्यासाठी पुरेशी आहे, 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी स्टॉकची किंमत ₹269.10 वर बंद झाली, मागील ₹267.00 च्या बंदच्या तुलनेत 0.79% ने. स्टॉक ₹277.80 च्या त्याच्या 52-आठवड्यांच्या उच्चांकाच्या जवळ आहे, जो किमतीच्या कारवाईमध्ये लवचिकता दर्शवतो.

सेक्टर पीअर्समध्ये मूल्यांकन आकर्षक राहते

ONGC चे मूल्यांकन मेट्रिक्स गुंतवणुकदारांना पसंती देत ​​आहेत, एंटरप्राइझ व्हॅल्यू टू कॅपिटल एम्प्लॉइड रेशो फक्त 0.9, हे दर्शविते की स्टॉक त्याच्या समवयस्कांच्या ऐतिहासिक सरासरीच्या तुलनेत सवलतीवर व्यवहार करत आहे. या मूल्यांकनाच्या आकर्षकतेला 12.6% एम्प्लॉयड कॅपिटल रिटर्न (ROCE) द्वारे समर्थित आहे, जे तेल क्षेत्रासाठी मजबूत मानले जाते.

कंपनीचे बाजार भांडवल ₹3,38,535 कोटी इतके आहे, ज्यामुळे ते तेल क्षेत्रातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज नंतर दुसरे सर्वात मोठे आहे. या क्षेत्राच्या मार्केट कॅपमध्ये ONGC चा वाटा 11.50% आहे आणि उद्योगाच्या ₹6,57,927.61 कोटींच्या वार्षिक विक्रीमध्ये 18.63% योगदान आहे, ज्यामुळे त्याची महत्त्वपूर्ण बाजारपेठ अधोरेखित होते.

गेल्या वर्षभरात माफक 2.89% परतावा असूनही, ONGC ने सेन्सेक्सच्या नकारात्मक 2.24% वार्षिक परतावा मागे टाकला आहे आणि पाच वर्षांत उल्लेखनीय 175.58% परतावा दिला आहे, त्याच कालावधीत सेन्सेक्सच्या 64.22% पेक्षा जास्त आहे. ही दीर्घकालीन उत्कृष्ट कामगिरी स्टॉकची लवचिकता आणि वाढीची क्षमता हायलाइट करते.

आर्थिक कल: मजबूत त्रैमासिक कामगिरी आणि कर्ज मेट्रिक्स

आर्थिकदृष्ट्या, ONGC ने Q2 FY25-26 मध्ये ठोस कामगिरी दाखवली आहे, निव्वळ विक्री 12.81% च्या वार्षिक दराने वाढली आहे आणि ऑपरेटिंग नफा 30.64% ने वाढला आहे. कंपनीची कर्ज सेवा करण्याची क्षमता मजबूत राहते, कमी कर्ज ते EBITDA गुणोत्तर 1.42 पट, विवेकपूर्ण लीव्हरेज व्यवस्थापन प्रतिबिंबित करते.

प्रमुख आर्थिक ठळक बाबींमध्ये ऑपरेटिंग नफा ते व्याज कव्हरेज गुणोत्तर 7.78 पट, सर्वाधिक नोंदवलेले, व्याज खर्चाच्या तुलनेत मजबूत कमाईचा समावेश आहे. रोख आणि रोख समतुल्य ₹47,029.75 कोटींच्या शिखरावर पोहोचले आहेत, ज्यामुळे ऑपरेशन्स आणि गुंतवणुकीला समर्थन देण्यासाठी पुरेशी तरलता मिळते.

या तिमाहीत घसारा, व्याज आणि कर (PBDIT) पूर्वीचा नफा ₹26,521.19 कोटी इतका होता, जो ऑपरेशनल कार्यक्षमतेत एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. तथापि, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या वर्षभरात नफ्यात 13.3% ने घट झाली आहे, सकारात्मक तिमाही निकाल असूनही गुंतवणूकदारांनी बारकाईने निरीक्षण केले पाहिजे.

ओएनजीसी 4.6% उच्च लाभांश उत्पन्न देखील देते, ज्यामुळे बाजारातील अस्थिरतेमध्ये स्थिर परतावा मिळवणाऱ्या उत्पन्न-केंद्रित गुंतवणूकदारांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय बनतो.

गुणवत्ता मूल्यांकन: मजबूत संस्थात्मक पाठबळ आणि क्षेत्र नेतृत्व

37.41% च्या उच्च संस्थात्मक होल्डिंगद्वारे समर्थित, ONGC ची गुणवत्ता ग्रेड अनुकूल आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडे विशेषत: उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक संसाधने असतात, स्टॉकच्या मूलभूत गोष्टी आणि दृष्टीकोन यांना विश्वासार्हता देतात. हे समर्थन बहुतेकदा मोठ्या बाजारातील स्थिरता आणि आत्मविश्वासात अनुवादित करते.

तेल उत्खनन आणि रिफायनरी उद्योगातील एक नेता म्हणून, ओएनजीसीचे धोरणात्मक महत्त्व क्षेत्रीय महसूल आणि बाजार भांडवलीकरणात भरीव योगदानाद्वारे अधोरेखित केले जाते. या क्षेत्रातील दुसरी सर्वात मोठी कंपनी म्हणून तिचे स्थान अधिक गुणवत्तेचे प्रमाण वाढवते, जे ऑपरेशनल स्केल आणि बाजाराचा प्रभाव प्रतिबिंबित करते.

तांत्रिक दृष्टीकोन आणि बाजार कामगिरी

तांत्रिक दृष्टीकोनातून, श्रेणीसुधारणेमध्ये सावध परंतु आशावादी बदल दिसून येतो. साप्ताहिक RSI आणि KST सारखे काही संकेतक हलके मंदीचे राहिले असले तरी, एकूणच कल सुधारत आहे, ज्याला तेजीच्या दैनंदिन मूव्हिंग एव्हरेज आणि सकारात्मक बोलिंगर बँड सिग्नल्स द्वारे समर्थित आहे. हे सूचित करते की अल्प-मुदतीच्या किंमत कृतीला बळ मिळत आहे, संभाव्यत: पुढील नफ्यासाठी मार्ग मोकळा होतो.

तुलनेने, ONGC च्या स्टॉक रिटर्न्सने एक महिना (13.07% वि. -2.49%) आणि तीन वर्षांमध्ये (86.49% विरुद्ध. 36.94%) सेन्सेक्सला मागे टाकले आहे, काही अलीकडील नफ्यावरील दबाव असूनही स्टॉकची सापेक्ष ताकद मजबूत केली आहे. ₹205.00 आणि ₹277.80 मधील स्टॉकची 52-आठवड्यांची ट्रेडिंग रेंज या श्रेणीच्या वरच्या टोकाच्या जवळ असलेल्या सध्याच्या किमतींसह, नीचांकीतून ठोस पुनर्प्राप्ती दर्शवते.

गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या भक्कम मूलभूत तत्त्वे आणि मूल्यांकनाच्या आवाहनासोबत मिश्र तांत्रिक संकेतांचे वजन केले पाहिजे. 74.0 च्या मोजो स्कोअरसह MarketsMOJO द्वारे खरेदी रेटिंगमध्ये सुधारणा, हा संतुलित परंतु सकारात्मक दृष्टीकोन दर्शवते.

निष्कर्ष: सामर्थ्य आणि सावधगिरी प्रतिबिंबित करणारे संतुलित अपग्रेड

ONGC चे होल्ड टू बाय अपग्रेड हे सुधारित तांत्रिक ट्रेंड, आकर्षक मूल्यांकन, ठोस आर्थिक कामगिरी आणि मजबूत गुणवत्ता मेट्रिक्सचे सर्वसमावेशक प्रतिबिंब आहे. कमी फायदा राखण्याची, निरोगी ऑपरेटिंग नफा निर्माण करण्याची आणि उच्च रोख साठा टिकवून ठेवण्याची कंपनीची क्षमता तिच्या आर्थिक लवचिकतेवर जोर देते.

काही नफ्यात घट आणि मिश्रित तांत्रिक संकेत सावधगिरीची हमी देत ​​असताना, एकूण दृष्टीकोन रचनात्मक आहे. संस्थात्मक आत्मविश्वास आणि क्षेत्रातील नेतृत्व स्टॉकच्या आवाहनाला अधिक बळ देतात. वाढ आणि उत्पन्नाच्या संभाव्यतेच्या मिश्रणासह तेल क्षेत्राशी संपर्क साधू पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, ONGC चे अपग्रेडेड रेटिंग एक आकर्षक केस ऑफर करते.

विशेष दरांवर अपग्रेड करा, फक्त पुढील काही दिवसांसाठी वैध. तुमच्या विशेष दराचा दावा करा →